国寿安保稳泽两年持有混合A(015235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,976,388.57 |
6,291,707.65 |
-872,405.86 |
4,184,563.33 |
| 本期利润 |
29,175,459.72 |
9,547,877.06 |
-221,534.23 |
4,870,391.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.45 |
4.26 |
-0.10 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.64 |
4.37 |
0.05 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
13,794,215.02 |
4,494,404.15 |
-1,797,532.32 |
3,259,435.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
136,328,894.87 |
227,719,113.71 |
218,137,335.25 |
223,229,198.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.04 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.04 |
3.82 |
-0.53 |
1.79 |
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