华夏创新研选混合A(015227)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,777,072.14 |
-6,995,954.45 |
-11,331,542.62 |
90,468.67 |
| 本期利润 |
1,005,604.83 |
-2,257,557.20 |
-19,519,165.14 |
-6,256,730.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
-3.95 |
-25.95 |
-8.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.61 |
-3.11 |
-19.86 |
-3.78 |
| 期末可供分配利润 |
-2,303,894.32 |
-12,077,777.86 |
-8,874,496.99 |
4,364,169.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.12 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
29,065,021.31 |
57,644,334.46 |
63,517,447.27 |
86,074,985.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.85 |
0.88 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.34 |
-14.99 |
-12.26 |
5.34 |
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