汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-671,660.27 |
-345,532.09 |
-2,159,894.92 |
-165,157.35 |
| 本期利润 |
530,334.62 |
-105,035.40 |
-2,511,337.74 |
-1,076,925.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
-0.58 |
-18.54 |
-8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
0.24 |
-16.26 |
-7.02 |
| 期末可供分配利润 |
-5,982,458.38 |
-6,536,333.85 |
-5,799,581.38 |
-2,984,820.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
20,745,725.86 |
19,374,878.48 |
17,024,051.75 |
14,393,591.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.75 |
0.75 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.38 |
-25.23 |
-25.41 |
-17.18 |
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