汇添富进取成长混合C(015224)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,727,786.69 |
-7,851,493.37 |
-6,507,871.28 |
-2,753,561.85 |
| 本期利润 |
-1,369,340.85 |
-3,282,588.06 |
-10,861,680.83 |
-3,800,298.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.12 |
-11.48 |
-23.46 |
-7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.52 |
-10.11 |
-22.84 |
-7.86 |
| 期末可供分配利润 |
-10,134,942.20 |
-11,988,330.51 |
-10,533,427.12 |
-4,585,699.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
23,641,324.72 |
25,688,717.68 |
33,534,186.00 |
45,681,825.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.68 |
0.76 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.58 |
-31.59 |
-23.90 |
-9.12 |
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