汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,777,992.00 |
-6,439,116.29 |
-12,775,070.32 |
-4,326,583.52 |
| 本期利润 |
1,988,900.21 |
612,412.80 |
-12,763,347.43 |
-4,761,806.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
0.82 |
-12.73 |
-4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
0.90 |
-12.69 |
-4.35 |
| 期末可供分配利润 |
-14,051,229.52 |
-17,042,936.44 |
-15,458,880.09 |
-9,143,889.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
68,634,508.65 |
72,900,705.43 |
77,741,623.85 |
96,867,923.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.84 |
0.83 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.12 |
-15.84 |
-16.59 |
-8.63 |
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