鹏扬产业智选一年持有混合C(015220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,117,110.07 |
-4,238,528.01 |
-20,084,149.23 |
-9,059,471.73 |
| 本期利润 |
-601,253.92 |
-3,616,272.88 |
-24,311,576.52 |
-9,956,764.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.32 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.73 |
-9.95 |
-38.81 |
-13.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.42 |
-9.09 |
-32.61 |
-12.91 |
| 期末可供分配利润 |
-19,409,440.32 |
-21,725,350.20 |
-21,251,341.79 |
-11,563,499.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.34 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
33,027,793.02 |
32,857,094.86 |
41,663,620.84 |
67,112,755.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.60 |
0.66 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.06 |
-39.80 |
-33.78 |
-14.43 |
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