南方誉恒一年持有混合C(015216)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,944.84 |
-45,598.08 |
47,363.59 |
48,309.06 |
| 本期利润 |
179,515.99 |
-57,791.52 |
110,474.99 |
-118,369.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
-0.62 |
0.89 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
-1.68 |
1.03 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润 |
-11,408.26 |
-163,780.17 |
9,220.36 |
-118,346.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,707,930.85 |
6,227,164.75 |
7,898,639.98 |
13,019,474.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.66 |
-2.56 |
0.12 |
-0.90 |
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