招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-612,396.75 |
-926,285.85 |
4,607,643.29 |
6,528,932.89 |
| 本期利润 |
3,682,536.68 |
2,384,923.65 |
2,634,658.54 |
7,435,447.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.36 |
5.19 |
2.57 |
4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.41 |
5.04 |
-5.54 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
873,178.17 |
487,619.07 |
-939,036.48 |
4,078,254.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
25,726,340.49 |
41,331,116.04 |
48,738,204.95 |
65,209,438.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
0.98 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.36 |
3.05 |
-1.89 |
7.10 |
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