前海开源沪港深农业混合C(015210)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-26,711,237.37 |
-22,155,543.88 |
-7,340,532.06 |
-5,412,485.45 |
| 本期利润 |
6,528,778.47 |
-63,961,863.59 |
-49,934,958.87 |
-14,710,792.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
-24.07 |
-20.85 |
-5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
-23.02 |
-18.50 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
16,808,002.88 |
14,144,528.95 |
36,577,107.59 |
69,454,360.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.13 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
148,375,137.43 |
215,759,281.66 |
311,766,048.23 |
247,454,675.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.11 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.64 |
-33.23 |
-29.31 |
-13.26 |
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