万家鑫瑞纯债D(015207)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,387,048.98 |
103,585,057.59 |
48,957,219.52 |
30,568,605.05 |
| 本期利润 |
14,695,542.00 |
147,148,238.24 |
84,507,764.45 |
28,582,313.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
4.78 |
2.77 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
4.90 |
2.81 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
125,058,903.76 |
91,670,459.71 |
37,044,226.75 |
21,665,257.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,154,813,888.12 |
3,140,077,339.33 |
3,077,548,687.68 |
3,026,472,830.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.36 |
8.85 |
6.69 |
3.77 |
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