招商安裕灵活配置混合D(015206)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,391,472.43 |
831,454.05 |
6,390,102.50 |
3,358,239.61 |
| 本期利润 |
17,852,127.82 |
795,613.18 |
-2,975,264.70 |
2,718,823.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
0.36 |
-1.63 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.06 |
0.31 |
-0.40 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
60,122,249.01 |
83,083,172.23 |
89,286,174.99 |
70,843,951.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.65 |
0.64 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
159,194,427.96 |
211,460,572.52 |
228,336,986.13 |
184,797,129.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.65 |
1.64 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.77 |
-1.79 |
-2.09 |
0.17 |
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