银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,342,836.90 |
1,519,132.85 |
-1,196,930.30 |
-608,267.31 |
| 本期利润 |
2,945,235.12 |
-336,218.90 |
2,267,301.21 |
3,837,131.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.02 |
0.08 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.04 |
-1.75 |
8.88 |
14.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.41 |
-1.38 |
9.71 |
17.34 |
| 期末可供分配利润 |
65,992.37 |
-1,192,173.78 |
-1,145,016.81 |
-862,775.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,690,555.74 |
18,219,254.30 |
20,712,195.05 |
29,420,156.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.94 |
0.95 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.50 |
-6.14 |
-4.83 |
1.79 |
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