汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,173,146.06 |
2,964,805.24 |
230,453.48 |
20,864.31 |
| 本期利润 |
10,212,918.63 |
8,791,710.84 |
3,959,721.47 |
2,466,914.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.34 |
0.91 |
0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.27 |
10.33 |
36.07 |
26.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.00 |
18.17 |
49.32 |
32.34 |
| 期末可供分配利润 |
4,688,913.28 |
4,093,689.62 |
1,380,955.90 |
794,060.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.32 |
0.19 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
29,044,989.51 |
44,648,104.26 |
20,980,290.38 |
14,382,194.99 |
| 期末基金份额净值 |
3.77 |
3.48 |
2.95 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.95 |
63.36 |
38.24 |
22.52 |
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