创金合信动态平衡混合发起C(015201)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,648,380.00 |
-1,714,754.79 |
-468,365.32 |
908,311.19 |
| 本期利润 |
-1,305,289.14 |
-1,554,224.28 |
-894,487.40 |
71,282.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.09 |
-14.92 |
-5.00 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.10 |
-12.68 |
-5.88 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-886,372.85 |
-1,101,442.65 |
374,182.36 |
1,892,167.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
0.03 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,922,802.34 |
8,883,948.05 |
13,145,972.86 |
21,937,511.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
1.03 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.47 |
-10.12 |
2.93 |
9.44 |
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