汇添富新兴消费股票D(015195)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,065.10 |
-7,808.90 |
-692,181.00 |
-562,601.49 |
| 本期利润 |
-52,678.23 |
-43,346.42 |
-2,221,388.13 |
-2,308,205.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.15 |
-1.08 |
-0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.04 |
-10.91 |
-67.80 |
-36.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
-5.73 |
-19.05 |
-8.61 |
| 期末可供分配利润 |
302,886.64 |
47,186.22 |
52,915.95 |
3,929,883.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.25 |
0.33 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
1,049,802.23 |
235,816.12 |
215,064.75 |
11,840,485.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.25 |
1.33 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.66 |
-25.01 |
-20.46 |
-10.20 |
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