汇添富社会责任混合D(015193)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,476.37 |
-1,445.48 |
-14,887.65 |
-2,220.64 |
| 本期利润 |
738.80 |
-1,339.07 |
-18,065.47 |
-2,567.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.11 |
-0.97 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
-8.85 |
-61.30 |
-12.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
-3.58 |
-32.97 |
-9.65 |
| 期末可供分配利润 |
5,570.73 |
2,974.13 |
4,971.12 |
7,752.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.29 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
26,326.62 |
15,398.44 |
22,399.94 |
18,343.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.29 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.06 |
-47.48 |
-45.53 |
-26.58 |
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