汇添富行业整合混合D(015191)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,030.43 |
3,397.25 |
-16,821.97 |
-3,533.28 |
| 本期利润 |
402,512.08 |
477,662.48 |
-11,542.91 |
-2,172.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.21 |
-0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.10 |
17.07 |
-11.04 |
-5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.44 |
19.77 |
-15.40 |
-5.17 |
| 期末可供分配利润 |
93,975.95 |
232,131.62 |
2,069.54 |
6,007.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.28 |
0.07 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
536,275.10 |
1,060,758.97 |
32,146.21 |
36,342.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.28 |
1.07 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.53 |
-20.32 |
-33.47 |
-25.43 |
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