汇添富行业整合混合C(015190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
187,840.23 |
276,714.26 |
-117,376.05 |
-45,470.55 |
| 本期利润 |
-1,116,383.83 |
1,158,477.83 |
27,801.79 |
57,234.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.09 |
0.05 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.89 |
6.92 |
4.21 |
20.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.48 |
19.57 |
-15.82 |
-5.26 |
| 期末可供分配利润 |
3,654,762.74 |
11,615,795.23 |
812,333.81 |
712,729.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.27 |
0.07 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
22,055,486.49 |
53,998,601.50 |
13,204,019.42 |
4,289,707.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.27 |
1.07 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.40 |
-20.70 |
-33.67 |
-25.35 |
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