浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,737,345.71 |
1,235,694.43 |
-8,817,182.06 |
307,737.91 |
| 本期利润 |
1,172,306.04 |
749,793.05 |
2,380,825.39 |
5,516,954.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
1.89 |
0.67 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
2.87 |
-0.10 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
403,000.66 |
-58,770.30 |
-4,154,278.37 |
-744,280.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,876,399.30 |
19,958,842.98 |
85,867,991.95 |
529,392,075.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.58 |
1.55 |
-1.28 |
-0.14 |
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