汇添富消费升级混合C(015187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,042,442.13 |
-3,278,005.80 |
-2,634,292.15 |
-630,260.32 |
| 本期利润 |
-4,912,175.71 |
-3,853,235.64 |
-9,926,726.88 |
-2,541,170.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.18 |
-11.77 |
-19.75 |
-4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
-2.40 |
-23.78 |
-9.83 |
| 期末可供分配利润 |
-3,191,708.99 |
-577,176.27 |
3,818,178.39 |
6,119,110.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.02 |
0.15 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
30,794,435.34 |
47,474,305.84 |
38,860,670.19 |
48,937,432.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.52 |
1.55 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.42 |
-24.40 |
-22.54 |
-8.35 |
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