汇添富文体娱乐混合D(015184)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-171,607.19 |
-92,670.10 |
-437,753.48 |
-335,829.52 |
| 本期利润 |
103,002.03 |
-13,587.10 |
-450,356.19 |
-154,638.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.20 |
-1.06 |
-1.65 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.85 |
0.08 |
-22.34 |
-6.11 |
| 期末可供分配利润 |
221,548.89 |
298,600.25 |
446,901.47 |
584,869.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.40 |
0.51 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
1,323,704.47 |
1,194,251.32 |
1,387,305.02 |
1,792,174.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.59 |
1.59 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.70 |
-19.55 |
-19.62 |
-2.81 |
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