汇添富文体娱乐混合C(015183)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,202,028.13 |
4,616.64 |
-401,884.84 |
-266,961.83 |
| 本期利润 |
399,905.45 |
-1,708,232.21 |
4,809,702.62 |
5,020,130.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.24 |
0.75 |
0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
-14.12 |
35.95 |
19.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.61 |
0.01 |
-22.52 |
-6.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,209,663.13 |
5,948,171.43 |
1,176,803.85 |
394,063.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.39 |
0.51 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
13,522,760.54 |
24,137,096.73 |
3,685,421.07 |
1,213,965.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.58 |
1.58 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.19 |
-19.88 |
-19.88 |
-3.05 |
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