汇添富逆向投资混合D(015182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,676,217.95 |
719,781.91 |
-560,616.82 |
-331,110.81 |
| 本期利润 |
253,741.78 |
-1,779,842.51 |
-783,529.40 |
-300,026.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.47 |
-0.79 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
-15.63 |
-23.78 |
-6.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.56 |
10.25 |
-23.69 |
-6.48 |
| 期末可供分配利润 |
11,702,278.60 |
10,536,555.68 |
275,661.72 |
1,328,571.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.71 |
0.82 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
48,428,347.19 |
43,992,923.98 |
896,791.36 |
3,846,905.52 |
| 期末基金份额净值 |
3.02 |
2.96 |
2.68 |
3.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.39 |
-18.11 |
-25.72 |
-8.97 |
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