汇添富逆向投资混合C(015181)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-386,482.68 |
-1,160,332.78 |
-4,217,643.65 |
-1,306,839.50 |
| 本期利润 |
5,606,758.71 |
2,910,284.86 |
-5,779,872.46 |
-140,164.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.30 |
-0.95 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.41 |
10.59 |
-31.96 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.33 |
10.12 |
-23.83 |
-6.54 |
| 期末可供分配利润 |
7,376,426.82 |
7,558,853.44 |
7,535,851.87 |
10,460,001.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.69 |
0.81 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
31,185,641.41 |
32,160,639.45 |
24,842,595.49 |
30,520,980.76 |
| 期末基金份额净值 |
3.00 |
2.94 |
2.67 |
3.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.00 |
-18.63 |
-26.11 |
-9.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
