汇添富美丽30混合C(015179)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,974.99 |
-4,463.75 |
-8,313.83 |
-566.15 |
| 本期利润 |
-4,628.12 |
-6,313.52 |
-21,653.17 |
-3,262.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.52 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
-5.34 |
-19.43 |
-4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
-0.38 |
-15.32 |
-3.82 |
| 期末可供分配利润 |
110,254.86 |
129,819.53 |
50,254.61 |
107,663.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.39 |
1.38 |
1.39 |
1.72 |
| 期末基金资产净值 |
189,358.07 |
223,563.24 |
86,296.69 |
170,290.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
2.39 |
2.39 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.01 |
-20.31 |
-20.01 |
-9.15 |
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