申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,760,929.00 |
-451,670.78 |
-1,174,368.77 |
-632,916.82 |
| 本期利润 |
4,479,990.00 |
-3,034,413.61 |
15,334,930.31 |
-4,289,395.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.10 |
0.28 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
-14.08 |
34.72 |
-9.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.10 |
-12.51 |
2.60 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-34,831,126.74 |
-12,364,918.45 |
-7,824,338.54 |
-35,023,065.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
133,713,659.05 |
25,577,983.36 |
23,201,457.00 |
105,525,217.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.67 |
0.77 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.78 |
-14.09 |
-1.81 |
-3.87 |
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