申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,505.40 |
-6,688.32 |
-14,475.38 |
26,004.44 |
| 本期利润 |
2,011,651.58 |
-336,999.40 |
-641,838.63 |
27,568.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.03 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.79 |
-5.65 |
-18.80 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.46 |
-6.24 |
-12.69 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
-7,220,299.88 |
-6,304,609.23 |
-5,446,015.11 |
-1,613,631.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.51 |
-0.48 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
9,452,738.56 |
5,950,626.92 |
5,849,775.09 |
2,376,011.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.49 |
0.52 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.26 |
-25.70 |
-20.76 |
-8.89 |
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