申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-198,354.37 |
-2,000,312.29 |
-1,712,231.97 |
-2,018,416.55 |
| 本期利润 |
1,523,255.47 |
-4,116,490.91 |
-6,483,477.09 |
-4,842,596.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
-13.92 |
-21.16 |
-13.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
-12.50 |
-18.44 |
-11.44 |
| 期末可供分配利润 |
-15,870,235.37 |
-17,344,420.88 |
-21,206,915.05 |
-15,739,958.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
28,346,901.56 |
27,160,339.54 |
27,982,105.07 |
36,297,321.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.61 |
0.57 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.70 |
-24.51 |
-29.63 |
-13.72 |
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