申万菱信稳益宝债券C(015175)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
440,909.87 |
438,569.58 |
424,026.73 |
129,643.94 |
| 本期利润 |
268,807.52 |
266,336.55 |
495,724.55 |
341,470.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.87 |
4.01 |
4.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
1.96 |
2.98 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
2,257.37 |
3,588.09 |
285.89 |
442,514.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
91,460.77 |
349,303.81 |
20,066.95 |
200,345,523.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.72 |
-3.52 |
-5.38 |
-6.61 |
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