摩根双核平衡混合C(015174)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,251.77 |
13,402.26 |
29,295.10 |
-199,501.23 |
| 本期利润 |
12,788.01 |
57,135.23 |
56,098.93 |
-207,289.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.15 |
0.09 |
-0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
10.76 |
6.55 |
-30.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.85 |
-2.43 |
5.78 |
-21.09 |
| 期末可供分配利润 |
30,711.32 |
29,801.87 |
47,156.09 |
42,756.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
0.34 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
182,621.19 |
152,867.72 |
193,396.65 |
177,235.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.29 |
1.39 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.87 |
-33.13 |
-27.50 |
-31.46 |
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