摩根核心成长股票C(015170)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,283,362.67 |
-3,963,455.34 |
-3,507,031.71 |
-6,047,234.01 |
| 本期利润 |
2,963,628.30 |
9,194,035.28 |
-156,419.57 |
-8,944,088.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.52 |
-0.01 |
-0.68 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
28.32 |
-0.36 |
-31.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.36 |
14.36 |
0.09 |
-16.52 |
| 期末可供分配利润 |
32,691,155.52 |
5,490,407.45 |
20,430,709.42 |
20,594,035.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.96 |
0.86 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
74,383,972.66 |
12,138,161.16 |
44,118,727.06 |
44,517,179.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
2.13 |
1.86 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.47 |
-16.01 |
-26.49 |
-26.56 |
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