景顺长城鑫景一年持有混合C(015163)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-597,318.08 |
-783,989.97 |
-1,718,870.91 |
-481,350.61 |
| 本期利润 |
-142,947.80 |
-776,338.38 |
-2,045,740.36 |
-441,655.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.04 |
-10.42 |
-12.79 |
-2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
-8.83 |
-10.53 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,298,951.00 |
-1,683,846.02 |
-1,199,512.38 |
-558,319.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,513,438.14 |
6,786,799.32 |
8,920,981.19 |
17,704,648.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.81 |
0.89 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.64 |
-18.60 |
-10.72 |
-2.64 |
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