南方宝嘉混合C(015161)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,673,668.61 |
-4,209,270.71 |
-5,320,942.71 |
-2,807,453.04 |
| 本期利润 |
32,022,895.55 |
14,758,482.31 |
-20,517,693.36 |
3,355,127.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.17 |
4.55 |
-4.61 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.54 |
4.62 |
-6.03 |
0.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,727,078.32 |
-8,867,200.16 |
-26,154,782.41 |
-4,991,334.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
189,423,009.69 |
304,140,974.03 |
340,955,388.29 |
445,766,907.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.93 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.60 |
-2.83 |
-7.12 |
-1.11 |
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