东吴安盈量化混合C(015154)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-74.51 |
-2,432.72 |
-6,017.86 |
-6,117.22 |
| 本期利润 |
5,694.30 |
-3,354.05 |
-25,246.02 |
-15,259.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
-3.05 |
-12.85 |
-6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.51 |
-1.82 |
-9.17 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润 |
-21.20 |
-11,348.29 |
-13,091.64 |
-7,051.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
84,778.10 |
98,132.37 |
137,256.76 |
201,882.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.90 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.37 |
-14.26 |
-12.67 |
-7.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
