东吴安鑫量化混合C(015153)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,291.00 |
50,971.14 |
-1,018,957.69 |
1,019,840.10 |
| 本期利润 |
1,306,601.90 |
1,275,238.99 |
-2,786,009.14 |
144,310.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.74 |
5.22 |
-4.18 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.91 |
4.59 |
-2.51 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
151,590.25 |
86,996.45 |
13,703,653.35 |
16,672,736.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.27 |
0.21 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
560,542.68 |
409,544.39 |
77,731,563.08 |
80,862,229.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.27 |
1.21 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.06 |
1.95 |
-2.53 |
1.14 |
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