恒越匠心优选一年持有混合C(015151)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,876,709.64 |
-10,448,592.05 |
-6,688,472.19 |
-2,687,504.86 |
| 本期利润 |
-8,605,855.86 |
-9,753,089.62 |
-7,457,334.55 |
306,884.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.18 |
-20.06 |
-7.91 |
0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.65 |
-16.71 |
-7.92 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-11,741,146.18 |
-13,017,493.83 |
-5,361,257.62 |
-2,803,648.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
35,315,513.02 |
41,352,715.49 |
62,993,082.73 |
102,280,643.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.77 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.42 |
-23.24 |
-7.84 |
0.40 |
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