恒越匠心优选一年持有混合A(015150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,821,588.22 |
-24,027,883.15 |
-12,419,441.95 |
-4,800,428.78 |
| 本期利润 |
-19,219,944.11 |
-21,842,118.92 |
-14,387,489.11 |
1,104,442.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.37 |
-19.40 |
-7.64 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.20 |
-16.49 |
-7.47 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
-22,516,322.55 |
-26,100,146.22 |
-11,512,906.83 |
-4,930,280.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
70,528,804.62 |
85,736,590.36 |
145,492,161.09 |
201,867,071.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.77 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.56 |
-22.61 |
-7.33 |
0.70 |
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