华夏兴融混合(LOF)C(015147)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,563.28 |
-19,360.31 |
-6,894.01 |
-671.67 |
| 本期利润 |
-7,775.42 |
-10,503.40 |
-11,614.71 |
1,173.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.14 |
-10.00 |
-15.29 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.62 |
-7.66 |
-12.96 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
-44,281.88 |
-24,947.77 |
-88,246.74 |
-12,191.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.29 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
89,548.19 |
47,052.89 |
213,641.49 |
51,232.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.65 |
0.71 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.33 |
-34.21 |
-28.75 |
-18.68 |
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