中欧智能制造混合C(015144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,446,438.81 |
-6,266,517.14 |
-4,473,948.01 |
-3,068,736.05 |
| 本期利润 |
16,622,396.09 |
-5,641,258.05 |
1,276,720.91 |
757,756.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.85 |
-8.31 |
2.44 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.83 |
-11.76 |
-0.38 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
-6,273,520.69 |
-25,533,782.84 |
-10,559,945.56 |
-6,475,258.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
114,033,489.36 |
91,317,398.20 |
67,504,803.85 |
50,115,609.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.84 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.85 |
-15.52 |
-4.26 |
-5.70 |
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