华泰紫金周周购6个月滚动债A(015141)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,975,649.66 |
2,263,404.94 |
-1,777,573.64 |
-833,747.96 |
| 本期利润 |
6,613,619.77 |
2,272,724.30 |
-712,432.75 |
-368,030.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
2.28 |
-0.72 |
-0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
2.30 |
-0.72 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,386,800.18 |
647,174.72 |
-1,618,153.71 |
-1,107,914.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
106,465,534.91 |
100,938,028.83 |
98,783,916.67 |
99,196,264.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.13 |
0.82 |
-1.45 |
-1.10 |
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