泰康医疗健康股票发起C(015140)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,852,546.80 |
-5,186,321.09 |
-16,642,302.61 |
1,288,836.91 |
| 本期利润 |
-6,304,839.55 |
-24,578,904.24 |
-36,166,107.20 |
-10,096,371.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.29 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.92 |
-16.14 |
-25.56 |
-6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.06 |
-13.80 |
-5.64 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-10,665,568.37 |
-13,523,928.61 |
2,969,160.85 |
41,858,082.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
0.03 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
193,747,130.61 |
168,904,015.62 |
103,897,490.94 |
305,810,279.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.93 |
1.07 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.05 |
-7.41 |
7.41 |
15.86 |
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