泰康医疗健康股票发起A(015139)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,778,655.66 |
-19,722,743.69 |
-14,703,581.23 |
7,115,293.02 |
| 本期利润 |
-19,659,233.53 |
-39,501,350.07 |
-9,742,327.41 |
-430,181.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.09 |
-14.34 |
-5.05 |
-0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.54 |
-13.59 |
-5.16 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
-7,959,922.92 |
-16,830,067.34 |
11,015,996.27 |
28,232,700.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
0.04 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
194,109,237.68 |
246,469,844.65 |
297,145,891.34 |
198,846,266.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.94 |
1.08 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.49 |
-6.39 |
8.33 |
16.55 |
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