国富均衡增长混合C(015138)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,188,127.64 |
6,459,236.83 |
-3,800,765.15 |
-44,804,172.89 |
| 本期利润 |
-375,247.24 |
18,141,577.83 |
17,012,972.28 |
-22,867,601.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
8.59 |
7.29 |
-7.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
6.61 |
6.25 |
-8.54 |
| 期末可供分配利润 |
-16,116,375.22 |
-21,373,607.11 |
-37,061,735.81 |
-38,343,366.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
142,936,985.15 |
177,963,366.92 |
211,423,064.12 |
229,837,828.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.02 |
-8.09 |
-8.40 |
-13.79 |
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