国富均衡增长混合A(015137)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,562,776.11 |
-5,887,970.11 |
-57,783,628.75 |
-28,725,043.44 |
| 本期利润 |
22,643,444.63 |
20,226,385.35 |
-30,885,066.75 |
1,517,037.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
5.93 |
-7.55 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.15 |
6.52 |
-8.08 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
-31,456,338.76 |
-60,278,210.76 |
-52,533,026.87 |
-28,628,450.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
294,495,868.62 |
365,792,447.59 |
331,032,293.38 |
414,419,367.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.92 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.97 |
-7.52 |
-13.18 |
-5.39 |
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