华安鼎安优选一年持有混合C(015134)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,047,006.63 |
482,586.73 |
-1,239,782.54 |
-4,907,700.96 |
| 本期利润 |
566,850.16 |
2,520,164.78 |
642,856.90 |
-4,242,262.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
6.81 |
1.62 |
-7.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
6.86 |
1.62 |
-7.59 |
| 期末可供分配利润 |
-1,370,780.78 |
-2,688,418.96 |
-5,113,094.25 |
-5,306,787.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
27,690,732.10 |
32,412,533.54 |
36,702,680.65 |
42,423,083.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.90 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.10 |
-5.02 |
-9.68 |
-11.12 |
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