华安鼎安优选一年持有混合A(015133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
941,025.05 |
-4,335,140.07 |
-15,278,545.36 |
-5,567,284.51 |
| 本期利润 |
8,752,600.47 |
2,583,293.67 |
-15,632,897.37 |
-676,742.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
1.88 |
-9.71 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
1.76 |
-7.30 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
-6,445,422.57 |
-14,924,031.27 |
-18,126,793.21 |
-7,110,472.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
86,208,804.98 |
112,704,903.39 |
151,370,854.19 |
177,986,385.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.89 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.29 |
-9.12 |
-10.69 |
-1.99 |
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