国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A(015129)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,191,508.37 |
-1,279,821.26 |
-3,957,979.60 |
-757,940.12 |
| 本期利润 |
694,002.52 |
-871,578.19 |
-2,575,010.32 |
242,333.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
-1.56 |
-2.13 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
-1.40 |
-3.30 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
-2,415,533.83 |
-3,528,267.84 |
-2,721,830.13 |
-1,227,397.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
39,375,324.47 |
52,558,124.70 |
60,896,327.46 |
160,668,729.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.94 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.50 |
-5.52 |
-4.18 |
-0.76 |
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