汇添富国企创新股票D(015124)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-349,328.45 |
-343,509.55 |
-92,513.89 |
-8,019.48 |
| 本期利润 |
-503,440.80 |
-506,892.74 |
-314,077.91 |
3,514.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.12 |
-0.63 |
-0.43 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-72.84 |
-40.94 |
-25.14 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.29 |
-2.59 |
-12.61 |
-6.04 |
| 期末可供分配利润 |
70,155.60 |
65,912.52 |
2,058,331.79 |
22,317.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.62 |
0.66 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
192,085.66 |
172,172.63 |
5,163,782.97 |
50,636.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.62 |
1.66 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.06 |
-20.86 |
-18.76 |
-12.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
