汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,065,408.63 |
295,349.73 |
-35,169.89 |
-21,149.64 |
| 本期利润 |
-2,942,731.13 |
-7,825,990.64 |
-101,006.69 |
-108,282.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.73 |
-25.56 |
-18.58 |
-17.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.47 |
-8.16 |
-8.59 |
-8.94 |
| 期末可供分配利润 |
9,845,298.44 |
14,695,375.06 |
178,023.93 |
122,620.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.30 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
61,803,301.55 |
90,641,878.62 |
773,221.92 |
539,929.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.14 |
-29.91 |
-23.68 |
-23.97 |
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