中银沃享一年定开债发起式(015120)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,961,979.78 |
40,311,593.25 |
27,097,072.73 |
56,836,814.63 |
| 本期利润 |
501,376.30 |
50,536,453.51 |
26,332,329.51 |
58,462,430.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
3.67 |
1.50 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
3.95 |
1.51 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
-1,076,554.76 |
9,213,534.34 |
7,506,455.66 |
12,614,112.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,010,600,187.46 |
1,029,589,591.66 |
1,017,505,455.66 |
2,022,613,112.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.48 |
8.44 |
5.90 |
4.33 |
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